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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-23 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,650.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77,678.95 | 122,024.33 | 590,841.27 | 52,537.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.04 | 31.00 | 108.16 | 85.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 183.87 | 4,337.47 | 697.10 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 476.69 | 2,160.88 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 20,003.89 | 0.00 | 4,900.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.29 | 2,432.53 | 38,498.56 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,394,474.17 | 1,982,173.02 | 5,725,554.51 | 594,823.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,136.69 | 1,749.76 | 4,136.56 | 95.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 250.07 | 384.95 | 910.04 | 21.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,167.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 550.08 | 1,003.98 | 5,412.25 | 95.76 |
| 其他应付款项 | 120.22 | 199.96 | 580.07 | 2.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,958.37 | 20,228.20 | 110,091.62 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,015.43 | 23,566.85 | 121,130.56 | 17,382.81 |
| 基金单位总额 | 1,659,734.21 | 1,814,761.90 | 3,994,809.02 | 580,531.48 |
| 未分配净收益 | -275,275.47 | 143,844.28 | 1,609,614.93 | -3,091.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,384,458.74 | 1,958,606.18 | 5,604,423.95 | 577,440.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,394,474.17 | 1,982,173.02 | 5,725,554.51 | 594,823.06 |
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