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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-05 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,300.72 | 1,564.89 | 976.05 | 1,679.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.47 | 0.30 | 0.22 | 3.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.23 | 9.86 | 12.06 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15.84 | 2.17 | 15.22 | 169.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 |
| 新股申购款 | 204.95 | 492.92 | 784.19 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 |
| 基金资产总值 | 25,709.45 | 15,713.58 | 13,834.38 | 35,766.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.39 | 8.36 | 13.27 | 4.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.28 | 1.67 | 2.65 | 0.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 662.68 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.20 | 10.38 | 27.22 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.32 | 31.79 | 34.43 | 0.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.81 | 210.25 | 548.47 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197.01 | 925.14 | 626.11 | 6.03 |
| 基金单位总额 | 24,283.25 | 10,877.94 | 9,119.35 | 35,743.00 |
| 未分配净收益 | 1,229.19 | 3,910.50 | 4,088.92 | 17.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,512.44 | 14,788.44 | 13,208.27 | 35,760.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,709.45 | 15,713.58 | 13,834.38 | 35,766.58 |
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