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富国移动互联指数详情
富国移动互联指数B(150195)资产负债表
进入富国移动互联指数B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,603.5319,179.66141,815.968,523.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30.3911.2844.084.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金346.371,940.42373.4535.68
  清算备付金454.1695.25412.4370.02
  应收股票清算款20,005.560.000.00600.26
  新股申购款149.78372.7024,703.17195.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值648,299.33282,454.38904,597.3999,963.13
负债
  应付基金管理费479.23266.83713.0180.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.5132.0285.569.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金408.91250.331,058.66147.19
  其他应付款项45.4448.81128.3823.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款428.656,133.0417,665.141,310.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,419.746,731.0419,650.761,571.86
  基金单位总额603,382.75202,466.92499,147.2892,024.23
  未分配净收益43,496.8573,256.42385,799.366,367.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值646,879.60275,723.34884,946.6498,391.27
  负债及持有人权益合计648,299.33282,454.38904,597.3999,963.13

 
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