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新华中证环保产业详情
新华中证环保产业指数分级A(150190)资产负债表
进入新华中证环保产业指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,691.995,426.3110,536.9623,086.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.501.112.712.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.6781.36114.2336.54
  清算备付金5.24310.4891.94153.38
  应收股票清算款0.00142.270.000.00
  新股申购款6.7615.18116.7819,014.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,248.6761,325.66176,606.01193,488.29
负债
  应付基金管理费31.0251.70218.87113.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.8311.3748.1525.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00413.990.0014,758.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.23435.68579.85177.13
  其他应付款项31.1852.1769.5926.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款364.43576.646,724.49429.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额573.691,541.567,640.9515,531.22
  基金单位总额31,658.4841,717.12108,265.19168,760.62
  未分配净收益6,016.5018,066.9860,699.879,196.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,674.9859,784.10168,965.06177,957.07
  负债及持有人权益合计38,248.6761,325.66176,606.01193,488.29

 
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