 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,277.04 | 37,233.10 | 125,795.65 | 13,328.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.90 | 8.58 | 31.05 | 4.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.86 | 479.28 | 209.80 | 41.21 |
| 清算备付金 | 84.62 | 36.30 | 4,260.78 | 23.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.43 |
| 新股申购款 | 108.62 | 358.01 | 7,732.62 | 1,090.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,191.35 | 410,954.44 | 1,025,937.81 | 172,725.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 240.88 | 362.56 | 956.14 | 152.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.99 | 79.76 | 210.35 | 33.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.83 | 167.65 | 1,091.13 | 289.28 |
| 其他应付款项 | 50.42 | 95.51 | 267.33 | 42.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,834.29 | 10,427.30 | 43,129.90 | 3,834.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,241.42 | 11,132.78 | 45,654.84 | 4,352.48 |
| 基金单位总额 | 205,897.85 | 226,364.02 | 466,698.67 | 134,957.86 |
| 未分配净收益 | 91,052.08 | 173,457.64 | 513,584.29 | 33,415.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 296,949.93 | 399,821.66 | 980,282.96 | 168,373.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,191.35 | 410,954.44 | 1,025,937.81 | 172,725.73 |
Copyright © U8基金网