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易方达中小板指数详情
易方达中小板指数分级进取(150107)资产负债表
进入易方达中小板指数分级进取基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,083.023,859.3710,710.86295.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.481.193.240.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.72147.8364.021.09
  清算备付金0.007.602,317.104.72
  应收股票清算款280.591,164.691,783.026.59
  新股申购款1.665.1041.070.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,404.4667,862.46223,227.304,152.22
负债
  应付基金管理费32.0680.03224.563.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.0517.6149.400.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4779.01267.535.22
  其他应付款项26.4943.8919.9631.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款294.92862.99237.4526.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额374.001,083.54798.9067.37
  基金单位总额27,742.5540,202.01117,433.563,260.61
  未分配净收益10,287.9126,576.91104,994.84824.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,030.4766,778.92222,428.414,084.85
  负债及持有人权益合计38,404.4667,862.46223,227.304,152.22

 
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