您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
建信进取份额详情
建信进取份额(150037)资产负债表
进入建信进取份额基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,680.811,998.422,830.943,331.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.510.620.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.847.1925.2618.38
  清算备付金90.70114.43114.37127.57
  应收股票清算款0.000.000.00635.72
  新股申购款1.804.8719.556.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,338.0124,835.8232,767.2246,610.31
负债
  应付基金管理费25.5031.3744.6462.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.255.237.4410.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金186.74235.53298.96135.53
  其他应付款项40.6235.6950.8347.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.588.22510.091,036.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269.68316.04911.961,292.08
  基金单位总额14,918.5615,283.8118,245.5034,459.06
  未分配净收益6,149.779,235.9813,609.7610,859.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,068.3324,519.7931,855.2645,318.24
  负债及持有人权益合计21,338.0124,835.8232,767.2246,610.31

 
Copyright © U8基金网