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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 52,951.10 | 88,960.17 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,821.97 | 5,210.78 | 36,495.58 | 13,237.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,650.27 | 2,332.44 | 1,585.28 | 10.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,310.65 | 7,272.86 | 120.00 | 50.73 |
| 清算备付金 | 5,994.04 | 3,904.48 | 2,114.09 | 458.20 |
| 应收股票清算款 | 1,424.46 | 38.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.21 | 108.24 | 18.57 | 7,077.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 基金资产总值 | 161,610.82 | 222,154.51 | 235,959.43 | 21,183.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.48 | 195.89 | 238.79 | 12.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.41 | 32.65 | 39.80 | 2.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.00 | 29,999.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 723.29 | 2,435.70 | 1,339.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 56.37 | 33.26 | 137.35 | 67.79 |
| 其他应付款项 | 55.94 | 54.79 | 82.75 | 51.00 |
| 应付利息 | 0.72 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 135.36 | 51.94 | 1,300.17 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,686.35 | 32,839.20 | 3,168.28 | 163.60 |
| 基金单位总额 | 141,383.81 | 169,594.70 | 215,040.89 | 20,933.36 |
| 未分配净收益 | 17,540.67 | 19,720.61 | 17,750.26 | 86.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,924.47 | 189,315.31 | 232,791.15 | 21,019.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,610.82 | 222,154.51 | 235,959.43 | 21,183.36 |
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