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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.29 | 1,945.91 | 126.55 | 804.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,316.73 | 11,577.63 | 15,483.73 | 3,619.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 2.99 | 1.37 | 4.27 |
| 清算备付金 | 1,687.69 | 3,638.32 | 2,580.17 | 821.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68.63 | 197.06 | 972.54 | 49.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 509,857.68 | 675,538.82 | 727,556.67 | 392,290.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 291.94 | 313.55 | 320.20 | 163.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.41 | 89.58 | 91.49 | 46.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,399.98 | 140,649.76 | 169,119.70 | 104,696.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.99 | 1,803.94 | 0.70 | 605.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.03 | 6.47 | 7.18 | 6.85 |
| 其他应付款项 | 19.91 | 40.13 | 12.31 | 24.05 |
| 应付利息 | 1.33 | 50.70 | 39.65 | 227.50 |
| 应付赎回款 | 109.85 | 340.59 | 124.98 | 46.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,914.99 | 143,296.97 | 169,717.14 | 105,817.50 |
| 基金单位总额 | 393,014.87 | 433,154.90 | 479,316.43 | 256,536.18 |
| 未分配净收益 | 95,927.82 | 99,086.94 | 78,523.09 | 29,936.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 488,942.69 | 532,241.85 | 557,839.52 | 286,472.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 509,857.68 | 675,538.82 | 727,556.67 | 392,290.19 |
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