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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,963.27 | 49,701.55 | 64,704.09 | 1,109.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 811.21 | 705.03 | 511.42 | 381.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 158.23 | 499.26 | 293.68 | 118.29 |
| 清算备付金 | 623.57 | 1,621.70 | 4,091.17 | 760.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48,195.76 | 818.48 |
| 新股申购款 | 684.18 | 1,653.03 | 0.00 | 422.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 800,626.82 | 1,073,370.77 | 1,309,148.20 | 421,076.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 947.25 | 1,345.55 | 2,347.82 | 590.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 157.88 | 224.26 | 391.30 | 98.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30,004.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 230.27 | 652.63 | 1,113.13 | 558.08 |
| 其他应付款项 | 123.28 | 134.15 | 619.58 | 121.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,391.55 | 5,239.55 | 157,363.97 | 2,919.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,913.74 | 37,663.67 | 161,899.33 | 4,352.31 |
| 基金单位总额 | 215,522.20 | 199,918.06 | 211,485.07 | 152,871.94 |
| 未分配净收益 | 576,190.88 | 835,789.04 | 935,763.80 | 263,852.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 791,713.08 | 1,035,707.09 | 1,147,248.87 | 416,724.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 800,626.82 | 1,073,370.77 | 1,309,148.20 | 421,076.80 |
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