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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,727.09 | 8,535.51 | 1,981.18 | 1,544.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.19 | 1.68 | 73.47 | 25.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.51 | 50.01 | 38.64 | 25.48 |
| 清算备付金 | 1,521.86 | 74.57 | 5,267.26 | 1,139.30 |
| 应收股票清算款 | 1,332.29 | 0.00 | 5,495.41 | 7.30 |
| 新股申购款 | 576.96 | 511.09 | 1,384.49 | 1,481.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.17 | 0.00 | 2.93 | 0.82 |
| 基金资产总值 | 106,121.96 | 101,896.65 | 86,817.12 | 55,996.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.18 | 3.09 | 3.96 | 1.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 0.62 | 0.79 | 0.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.56 | 24.98 | 102.10 | 6.01 |
| 其他应付款项 | 30.08 | 41.02 | 75.17 | 53.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,480.72 | 1,811.69 | 13,619.91 | 3,386.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,529.18 | 1,881.40 | 13,801.92 | 3,447.63 |
| 基金单位总额 | 45,468.21 | 37,772.88 | 24,071.32 | 30,091.47 |
| 未分配净收益 | 57,124.57 | 62,242.38 | 48,943.88 | 22,457.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,592.78 | 100,015.25 | 73,015.20 | 52,548.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,121.96 | 101,896.65 | 86,817.12 | 55,996.41 |
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