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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,993.19 | 12,655.80 | 20,709.27 | 5,552.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.18 | 2.17 | 3.38 | 5.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.09 | 67.61 | 133.01 | 76.19 |
| 清算备付金 | 287.89 | 171.85 | 455.33 | 440.20 |
| 应收股票清算款 | 2,998.15 | 0.00 | 0.00 | 19,936.70 |
| 新股申购款 | 39.14 | 62.11 | 3,835.68 | 10,802.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,175.34 | 155,766.41 | 303,753.03 | 443,039.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.55 | 134.59 | 268.77 | 298.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.42 | 24.23 | 48.38 | 53.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.43 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 193.80 | 97.23 | 323.93 | 253.04 |
| 其他应付款项 | 18.20 | 29.14 | 60.67 | 50.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 330.62 | 432.57 | 7,165.22 | 4,753.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 696.02 | 717.76 | 7,868.38 | 5,408.60 |
| 基金单位总额 | 113,799.23 | 102,243.33 | 173,886.26 | 349,099.49 |
| 未分配净收益 | 38,680.09 | 52,805.32 | 121,998.39 | 88,530.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,479.32 | 155,048.65 | 295,884.65 | 437,630.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,175.34 | 155,766.41 | 303,753.03 | 443,039.01 |
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