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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,599.74 | 4,371.29 | 6,527.36 | 2,826.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.86 | 0.87 | 1.07 | 0.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.63 | 4.71 | 8.67 | 4.18 |
| 清算备付金 | 75.45 | 13.04 | 0.00 | 28.63 |
| 应收股票清算款 | 1,800.36 | 0.00 | 0.00 | 1,300.59 |
| 新股申购款 | 25.32 | 4.82 | 235.54 | 70.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,642.56 | 44,355.45 | 60,911.17 | 54,225.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.91 | 44.85 | 65.23 | 53.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.82 | 7.48 | 10.87 | 8.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.68 | 32.42 | 26.85 | 33.16 |
| 其他应付款项 | 23.68 | 49.51 | 43.71 | 50.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.62 | 73.86 | 1,347.64 | 282.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196.78 | 212.36 | 1,498.56 | 432.44 |
| 基金单位总额 | 34,874.80 | 21,483.17 | 25,351.18 | 32,771.83 |
| 未分配净收益 | 13,570.98 | 22,659.92 | 34,061.43 | 21,021.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,445.78 | 44,143.09 | 59,412.61 | 53,793.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,642.56 | 44,355.45 | 60,911.17 | 54,225.73 |
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