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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,586.17 | 24,336.21 | 16,223.76 | 37,701.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.30 | 5.03 | 3.62 | 8.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 193.39 | 189.73 | 160.83 | 156.45 |
| 清算备付金 | 1,357.00 | 754.13 | 1,427.85 | 1,381.10 |
| 应收股票清算款 | 1,678.44 | 0.00 | 4,643.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,763.61 | 23.00 | 309.68 | 37.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209,253.44 | 171,344.91 | 221,548.51 | 343,873.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 215.55 | 215.84 | 331.50 | 449.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.93 | 35.97 | 55.25 | 74.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,272.73 | 0.00 | 0.00 | 2,487.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 788.44 | 408.43 | 758.78 | 855.48 |
| 其他应付款项 | 35.35 | 11.51 | 69.09 | 47.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,980.01 | 321.46 | 9,121.68 | 1,707.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,328.01 | 993.22 | 10,336.29 | 5,623.38 |
| 基金单位总额 | 158,980.39 | 60,270.37 | 70,749.14 | 154,049.92 |
| 未分配净收益 | 43,945.04 | 110,081.31 | 140,463.08 | 184,199.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 202,925.43 | 170,351.69 | 211,212.21 | 338,249.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 209,253.44 | 171,344.91 | 221,548.51 | 343,873.26 |
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