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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 249.79 | 112.29 | 1,011.71 | 4,551.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.72 | 36.33 | 196.87 | 129.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 9.06 | 31.14 | 2.94 |
| 清算备付金 | 26.93 | 208.68 | 1,090.81 | 200.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 927.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.26 | 1.22 | 33.84 | 383.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,044.98 | 8,007.37 | 40,143.10 | 42,789.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.25 | 4.99 | 39.51 | 18.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 1.00 | 7.90 | 3.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,010.00 | 2,350.00 | 6,000.00 | 12,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.31 | 0.47 | 0.00 | 2,865.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.85 | 3.37 | 63.23 | 0.13 |
| 其他应付款项 | 19.45 | 15.01 | 16.99 | 14.04 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.71 | 10.59 | 171.95 | 70.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,103.58 | 2,389.68 | 6,303.85 | 15,477.80 |
| 基金单位总额 | 3,252.08 | 3,835.49 | 19,564.26 | 15,499.93 |
| 未分配净收益 | 689.31 | 1,782.20 | 14,274.99 | 11,811.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,941.39 | 5,617.69 | 33,839.25 | 27,311.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,044.98 | 8,007.37 | 40,143.10 | 42,789.16 |
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