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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,006.15 | 8,628.50 | 15,062.52 | 2,043.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.36 | 5.44 | 2.03 | 0.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.00 | 47.64 | 24.25 | 36.41 |
| 清算备付金 | 118.09 | 466.57 | 520.04 | 250.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 947.04 | 0.00 | 588.10 |
| 新股申购款 | 15.89 | 1,038.70 | 91.40 | 42.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,638.00 | 66,778.47 | 80,520.15 | 31,753.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.24 | 81.90 | 123.23 | 37.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.37 | 13.65 | 20.54 | 6.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 595.78 | 894.86 | 4,863.90 | 625.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 83.18 | 199.63 | 256.89 | 121.87 |
| 其他应付款项 | 23.98 | 15.64 | 32.08 | 35.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 461.60 | 171.97 | 1,384.21 | 214.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,251.17 | 1,377.64 | 6,680.84 | 1,040.81 |
| 基金单位总额 | 26,567.95 | 24,691.39 | 30,373.26 | 20,087.14 |
| 未分配净收益 | 32,818.89 | 40,709.44 | 43,466.05 | 10,626.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,386.84 | 65,400.83 | 73,839.31 | 30,713.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,638.00 | 66,778.47 | 80,520.15 | 31,753.96 |
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