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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,130.66 | 22,228.77 | 27,399.55 | 2,768.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.16 | 104.30 | 48.52 | 110.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 139.60 | 295.28 | 58.98 | 23.33 |
| 清算备付金 | 110.71 | 316.59 | 1,858.30 | 227.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23,735.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 155.48 | 737.00 | 1,095.23 | 183.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217,742.10 | 213,262.25 | 274,043.81 | 55,833.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 253.86 | 273.61 | 457.13 | 69.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.31 | 45.60 | 76.19 | 11.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 97.05 | 134.46 | 347.48 | 43.64 |
| 其他应付款项 | 35.17 | 44.08 | 121.65 | 40.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,554.75 | 1,085.04 | 25,411.02 | 432.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,983.14 | 1,582.79 | 26,413.47 | 598.21 |
| 基金单位总额 | 93,206.39 | 82,163.59 | 90,239.92 | 36,251.15 |
| 未分配净收益 | 122,552.56 | 129,515.87 | 157,390.42 | 18,984.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 215,758.96 | 211,679.46 | 247,630.34 | 55,235.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 217,742.10 | 213,262.25 | 274,043.81 | 55,833.87 |
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