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博时亚洲票息收益债券(050030)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,864.0515,441.286,582.338,096.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,470.742,388.221,737.661,724.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0075.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款180.834,538.38181.81568.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,204.96145,715.5489,097.3495,384.60
负债
  应付基金管理费130.0487.0057.4565.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.6427.1917.9520.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,151.173,743.971,255.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.7320.0522.139.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,213.58371.761,106.23528.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,568.164,249.972,458.84623.85
  基金单位总额168,948.29120,629.2080,188.2088,025.40
  未分配净收益32,688.5120,836.376,450.306,735.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,636.80141,465.5786,638.4994,760.75
  负债及持有人权益合计207,204.96145,715.5489,097.3495,384.60

 
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