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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 998.57 | 305.68 | 308.51 | 889.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,429.57 | 1,476.80 | 883.89 | 868.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.84 | 0.09 | 2.58 | 4.24 |
| 清算备付金 | 6,590.86 | 475.82 | 340.59 | 604.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 568.29 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 529,841.81 | 53,015.10 | 45,239.14 | 27,015.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.08 | 14.44 | 12.92 | 13.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.69 | 4.81 | 4.31 | 4.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 187,099.94 | 24,089.95 | 18,876.97 | 7,001.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.54 | -11.74 | -11.78 | -12.02 |
| 其他应付款项 | 27.40 | 15.00 | 17.36 | 5.00 |
| 应付利息 | 38.04 | 5.55 | 5.87 | 0.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187,511.41 | 24,216.40 | 19,003.24 | 7,386.32 |
| 基金单位总额 | 273,654.06 | 23,210.49 | 23,210.49 | 17,396.95 |
| 未分配净收益 | 68,676.34 | 5,588.21 | 3,025.41 | 2,232.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 342,330.40 | 28,798.70 | 26,235.90 | 19,629.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 529,841.81 | 53,015.10 | 45,239.14 | 27,015.62 |
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