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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 569.04 | 793.49 | 410.61 | 31,376.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 155.96 | 80.59 | 366.88 | 521.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.25 | 19.66 | 88.57 | 25.84 |
| 清算备付金 | 1,190.64 | 1,017.06 | 4,755.89 | 4,875.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,497.62 | 4,188.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.86 | 6.88 | 20.53 | 10,018.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,363.09 | 56,902.90 | 65,842.81 | 293,964.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.67 | 24.04 | 41.61 | 94.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.71 | 6.41 | 11.10 | 25.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,300.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 47,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 201.45 | 0.00 | 0.00 | 21,050.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.43 | 8.55 | 34.12 | 46.00 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 18.01 | 19.32 | 36.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.32 | 75.78 | 1,928.82 | 15,594.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,611.86 | 20,140.08 | 15,049.16 | 83,878.56 |
| 基金单位总额 | 21,035.01 | 22,529.03 | 29,113.08 | 129,847.65 |
| 未分配净收益 | 7,716.21 | 14,233.79 | 21,680.58 | 80,238.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,751.22 | 36,762.82 | 50,793.66 | 210,085.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,363.09 | 56,902.90 | 65,842.81 | 293,964.25 |
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