单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,216.42 | 6,458.80 | 4,324.02 | 2,641.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.11 | 1.48 | 0.75 | 0.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.57 | 26.15 | 13.21 | 6.79 |
清算备付金 | 19.04 | 26.51 | 68.93 | 23.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 167.38 | 807.39 | 0.00 |
新股申购款 | 348.63 | 154.06 | 201.50 | 10.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,737.68 | 38,157.18 | 38,049.58 | 29,224.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 45.67 | 47.20 | 53.25 | 40.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.61 | 7.87 | 8.88 | 6.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 55.77 | 35.79 | 41.68 | 17.45 |
其他应付款项 | 28.36 | 15.64 | 22.82 | 6.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 344.37 | 206.08 | 2,800.22 | 503.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 481.86 | 312.58 | 2,926.86 | 575.03 |
基金单位总额 | 20,763.85 | 19,265.56 | 18,308.21 | 23,762.58 |
未分配净收益 | 18,491.97 | 18,579.04 | 16,814.52 | 4,886.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,255.82 | 37,844.60 | 35,122.73 | 28,649.27 |
负债及持有人权益合计 | 39,737.68 | 38,157.18 | 38,049.58 | 29,224.30 |
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