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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,302.65 | 2,688.21 | 2,187.18 | 4,540.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 270.99 | 129.67 | 434.55 | 173.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.12 | 31.56 | 30.44 | 17.49 |
| 清算备付金 | 102.11 | 444.92 | 15.51 | 757.91 |
| 应收股票清算款 | 158.96 | 3,120.77 | 1,896.78 | 2,407.29 |
| 新股申购款 | 6.74 | 17.59 | 22.24 | 5.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,064.96 | 59,253.24 | 69,746.06 | 130,316.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.63 | 71.84 | 102.47 | 165.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.61 | 11.97 | 17.08 | 27.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,710.60 | 0.00 | 2,045.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 285.29 | 205.02 | 64.61 | 47.76 |
| 其他应付款项 | 54.94 | 45.04 | 46.18 | 35.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.67 | 79.21 | 1,604.41 | 1,104.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 619.14 | 2,287.67 | 1,998.74 | 3,590.16 |
| 基金单位总额 | 39,869.26 | 40,849.88 | 49,631.24 | 123,726.50 |
| 未分配净收益 | 7,576.55 | 16,115.69 | 18,116.07 | 3,000.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,445.81 | 56,965.57 | 67,747.31 | 126,726.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,064.96 | 59,253.24 | 69,746.06 | 130,316.75 |
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