 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,960.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,948.97 | 3,935.31 | 504.82 | 657.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,665.46 | 1,235.71 | 985.18 | 436.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 1.10 | 3.73 | 8.45 |
| 清算备付金 | 4,816.90 | 1,850.04 | 1,614.53 | 1,413.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,787.13 | 0.00 | 122.34 |
| 新股申购款 | 49.79 | 746.68 | 201.03 | 245.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,551.29 | 106,283.11 | 46,309.15 | 41,342.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.85 | 25.56 | 10.98 | 14.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.95 | 8.52 | 3.66 | 4.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,000.00 | 47,799.97 | 22,179.97 | 7,220.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,008.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.63 | 11.87 | 6.49 | 6.00 |
| 其他应付款项 | 52.52 | 40.26 | 43.04 | 31.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.99 | 11.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.09 | 266.94 | 498.21 | 760.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 275.51 | 275.51 | 275.51 | 275.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,611.64 | 48,438.60 | 23,032.96 | 8,319.15 |
| 基金单位总额 | 92,884.95 | 40,760.58 | 17,506.04 | 24,757.19 |
| 未分配净收益 | 40,054.70 | 17,083.93 | 5,770.15 | 8,266.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,939.64 | 57,844.51 | 23,276.19 | 33,023.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,551.29 | 106,283.11 | 46,309.15 | 41,342.52 |
Copyright © U8基金网