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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 621.99 | 361.86 | 5,165.47 | 134.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 254.47 | 1,086.04 | 847.86 | 1,121.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.59 | 7.19 | 5.56 | 2.95 |
| 清算备付金 | 163.89 | 183.29 | 164.96 | 521.92 |
| 应收股票清算款 | 156.95 | 500.00 | 1,141.19 | 690.24 |
| 新股申购款 | 0.85 | 1,001.43 | 3.83 | 1,000.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,404.05 | 64,818.97 | 79,919.20 | 49,023.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.77 | 29.00 | 28.62 | 15.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.26 | 9.67 | 9.54 | 5.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,880.00 | 4,500.00 | 21,234.22 | 17,615.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.32 | 18.86 | 13.30 | 7.61 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 29.00 | 14.47 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.77 | 0.44 | 2.11 | 4.43 |
| 应付赎回款 | 1.20 | 0.07 | 5,975.37 | 29.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,925.25 | 4,587.04 | 27,277.62 | 17,716.08 |
| 基金单位总额 | 18,985.74 | 52,242.55 | 43,635.47 | 27,474.77 |
| 未分配净收益 | 1,493.06 | 7,989.37 | 9,006.10 | 3,833.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,478.81 | 60,231.93 | 52,641.58 | 31,307.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,404.05 | 64,818.97 | 79,919.20 | 49,023.89 |
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