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华安可转债A详情
华安可转债A(040022)资产负债表
进入华安可转债A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款443.952,322.598,124.756,796.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计146.27176.82531.70580.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3731.81125.3940.61
  清算备付金513.26642.721,190.891,868.62
  应收股票清算款500.0010,810.35334.342,164.22
  新股申购款108.33221.90926.064,203.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,153.2893,414.35101,076.89177,966.88
负债
  应付基金管理费18.7033.7055.1655.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.349.6315.7615.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,800.0036,000.0030,000.0058,540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款687.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9724.0971.5739.81
  其他应付款项24.2840.4523.6046.43
  应付利息1.481.927.710.00
  应付赎回款305.13656.246,677.5610,338.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,859.2936,777.6336,867.2169,053.53
  基金单位总额28,007.1636,514.9335,259.0967,400.66
  未分配净收益4,286.8320,121.7928,950.5941,512.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,294.0056,636.7264,209.68108,913.35
  负债及持有人权益合计45,153.2893,414.35101,076.89177,966.88

 
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