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华安稳定收益B详情
华安稳定收益B(040010)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.522,443.392,589.3653.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,457.265,362.541,189.02725.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.963.557.477.64
  清算备付金810.07547.74104.31378.77
  应收股票清算款3,300.00592.713,301.51397.71
  新股申购款67.91333.76324.99238.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306,850.43371,523.2767,363.3745,060.66
负债
  应付基金管理费101.87139.2722.8616.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9646.427.625.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,449.85124,474.4416,299.976,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00109.755,092.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.842.5713.245.06
  其他应付款项15.9529.6314.9937.68
  应付利息23.0922.591.410.47
  应付赎回款68.1513.76135.5894.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,703.93124,860.9321,594.576,465.30
  基金单位总额185,290.12203,098.3239,881.5132,435.87
  未分配净收益22,856.3843,564.025,887.296,159.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,146.50246,662.3345,768.8038,595.36
  负债及持有人权益合计306,850.43371,523.2767,363.3745,060.66

 
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