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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,744.11 | 18,763.06 | 5,681.90 | 8,585.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.29 | 4.12 | 134.97 | 62.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.03 | 63.55 | 75.21 | 20.66 |
| 清算备付金 | 17.88 | 37.84 | 99.68 | 151.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 304.92 | 1,092.62 |
| 新股申购款 | 5.33 | 2,407.46 | 180.07 | 162.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,464.94 | 71,372.39 | 93,626.11 | 145,343.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.48 | 87.80 | 130.89 | 171.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.25 | 14.63 | 21.82 | 28.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.08 | 157.51 | 1,048.81 | 487.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.44 | 40.45 | 110.73 | 90.46 |
| 其他应付款项 | 53.60 | 55.02 | 47.41 | 35.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 152.64 | 61.55 | 2,286.15 | 1,161.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 310.48 | 416.98 | 3,645.81 | 1,974.77 |
| 基金单位总额 | 67,645.83 | 46,275.96 | 52,462.34 | 109,060.18 |
| 未分配净收益 | -10,491.37 | 24,679.46 | 37,517.96 | 34,308.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,154.46 | 70,955.42 | 89,980.30 | 143,368.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,464.94 | 71,372.39 | 93,626.11 | 145,343.62 |
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