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银华远景债券详情
银华远景债券(002501)资产负债表
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单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款100.99
  应收股利0.00
  利息合计810.96
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.28
  清算备付金211.56
  应收股票清算款117.94
  新股申购款0.50
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值52,080.76
负债
  应付基金管理费20.57
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,500.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款98.72
  应付配股款0.00
  应付佣金2.26
  其他应付款项3.64
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,629.31
  基金单位总额49,946.58
  未分配净收益504.87
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值50,451.45
  负债及持有人权益合计52,080.76

 
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