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九泰久稳保本混合详情
九泰久稳保本混合C(002454)资产负债表
进入九泰久稳保本混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本11,000.04
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款186.82
  应收股利0.00
  利息合计144.26
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金439.63
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值133,800.75
负债
  应付基金管理费122.08
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费20.35
  应付收益0.00
  卖出回购债券款9,999.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.40
  其他应付款项7.62
  应付利息0.71
  应付赎回款88.82
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额10,258.15
  基金单位总额123,315.07
  未分配净收益227.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值123,542.61
  负债及持有人权益合计133,800.75

 
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