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平安大华睿享文娱详情
平安大华睿享文娱混合C(002451)资产负债表
进入平安大华睿享文娱混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,220.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,497.70
  应收股利0.00
  利息合计2.87
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.84
  清算备付金40.37
  应收股票清算款1,335.77
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值11,813.46
负债
  应付基金管理费15.05
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.51
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金30.27
  其他应付款项9.48
  应付利息0.00
  应付赎回款92.95
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额156.54
  基金单位总额11,997.70
  未分配净收益-340.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值11,656.92
  负债及持有人权益合计11,813.46

 
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