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南方亚洲美元债美详情
南方亚洲美元债美元现汇A(002402)资产负债表
进入南方亚洲美元债美元现汇A基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款46,641.64
  应收股利0.00
  利息合计1,301.27
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款4,949.28
  新股申购款2,058.60
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值165,652.78
负债
  应付基金管理费88.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费24.28
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项0.56
  应付利息0.00
  应付赎回款740.10
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额857.56
  基金单位总额158,007.02
  未分配净收益6,788.21
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值164,795.23
  负债及持有人权益合计165,652.78

 
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