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鹏华丰尚定期开放详情
鹏华丰尚定期开放债券B(002396)资产负债表
进入鹏华丰尚定期开放债券B基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款504.57
  应收股利0.00
  利息合计2,640.08
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.81
  清算备付金9,553.97
  应收股票清算款503.99
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值330,185.30
负债
  应付基金管理费83.67
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费27.89
  应付收益0.00
  卖出回购债券款158,200.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款503.50
  应付配股款0.00
  应付佣金0.16
  其他应付款项10.10
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额158,839.99
  基金单位总额170,476.45
  未分配净收益868.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值171,345.31
  负债及持有人权益合计330,185.30

 
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