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大成景鹏灵活配置详情
大成景鹏灵活配置混合C(002374)资产负债表
进入大成景鹏灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本450.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款18.80
  应收股利0.00
  利息合计9.92
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金11.09
  清算备付金4.87
  应收股票清算款20.10
  新股申购款0.20
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,106.78
负债
  应付基金管理费0.84
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.14
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.47
  其他应付款项29.68
  应付利息0.00
  应付赎回款12.58
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额43.71
  基金单位总额996.91
  未分配净收益66.16
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,063.08
  负债及持有人权益合计1,106.78

 
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