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大成景明灵活配置详情
大成景明灵活配置混合C(002371)资产负债表
进入大成景明灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本13,000.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款55,602.19
  应收股利0.00
  利息合计1,939.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金108.41
  清算备付金33.55
  应收股票清算款96.99
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值250,161.20
负债
  应付基金管理费183.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金69.84
  其他应付款项28.39
  应付利息0.00
  应付赎回款0.49
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额313.33
  基金单位总额250,201.12
  未分配净收益-353.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值249,847.87
  负债及持有人权益合计250,161.20

 
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