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东吴安盈量化灵活详情
东吴安盈量化灵活配置混合(002270)资产负债表
进入东吴安盈量化灵活配置混合基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本12,460.05
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,114.96
  应收股利0.00
  利息合计51.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.01
  清算备付金570.04
  应收股票清算款2,893.01
  新股申购款500.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值22,097.40
负债
  应付基金管理费26.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.45
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金17.53
  其他应付款项12.56
  应付利息0.00
  应付赎回款24.32
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额85.55
  基金单位总额21,126.18
  未分配净收益885.67
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值22,011.85
  负债及持有人权益合计22,097.40

 
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