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国联安鑫富混合C详情
国联安鑫富混合C(002187)资产负债表
进入国联安鑫富混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本20,000.0534,902.12
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,478.233,966.68
  应收股利0.000.00
  利息合计3,452.855,763.46
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.2839.36
  清算备付金510.8274.47
  应收股票清算款24.1058,540.46
  新股申购款0.270.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值206,715.99427,542.10
负债
  应付基金管理费153.99281.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.2262.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0058,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.0322.48
  其他应付款项26.9031.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.650.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额226.0258,398.06
  基金单位总额194,548.47354,972.92
  未分配净收益11,941.5114,171.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值206,489.97369,144.04
  负债及持有人权益合计206,715.99427,542.10

 
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