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建信鑫丰回报灵活详情
建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)资产负债表
进入建信鑫丰回报灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本10,000.0049,890.11
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款47,452.40114,749.77
  应收股利0.000.00
  利息合计1,205.06138.72
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金30.584.04
  清算备付金1,254.230.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值210,523.02169,320.18
负债
  应付基金管理费134.92113.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.7328.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,437.530.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金117.1615.44
  其他应付款项29.3416.88
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2.201.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,771.37189.46
  基金单位总额196,944.62163,145.65
  未分配净收益9,807.035,985.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值206,751.65169,130.73
  负债及持有人权益合计210,523.02169,320.18

 
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