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德邦鑫星价值灵活详情
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)资产负债表
进入德邦鑫星价值灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0063,000.17
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款446.1467,051.97
  应收股利0.000.00
  利息合计679.01244.17
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.3714.35
  清算备付金3.91475.28
  应收股票清算款1,513.64368.66
  新股申购款0.011.81
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值56,059.78147,919.33
负债
  应付基金管理费69.14171.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.5228.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.3613.49
  其他应付款项56.1230.17
  应付利息0.000.00
  应付赎回款124.9329.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额279.46317.47
  基金单位总额55,432.69149,151.93
  未分配净收益347.63-1,550.06
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值55,780.33147,601.87
  负债及持有人权益合计56,059.78147,919.33

 
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