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德邦福鑫灵活配置详情
德邦福鑫灵活配置混合C(002106)资产负债表
进入德邦福鑫灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本13,500.0842,000.12
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,406.60431.74
  应收股利0.000.00
  利息合计653.261,213.46
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.816.37
  清算备付金0.1349.53
  应收股票清算款15.18210.95
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值51,133.10134,486.56
负债
  应付基金管理费25.0970.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.4529.32
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.9314.35
  其他应付款项38.3943.02
  应付利息0.000.00
  应付赎回款13.3720.96
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额92.81184.36
  基金单位总额48,780.56131,030.09
  未分配净收益2,259.743,272.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,040.29134,302.19
  负债及持有人权益合计51,133.10134,486.56

 
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