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华泰柏瑞制造20详情
华泰柏瑞制造2025混合C(002094)资产负债表
进入华泰柏瑞制造2025混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,565.902,255.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.320.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.4514.93
  清算备付金20.59110.77
  应收股票清算款281.12428.59
  新股申购款0.1110.87
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,187.4512,713.34
负债
  应付基金管理费11.2916.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.882.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00178.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.4881.26
  其他应付款项10.4721.10
  应付利息0.000.00
  应付赎回款10.8243.48
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额50.94342.51
  基金单位总额9,587.1710,641.36
  未分配净收益-450.661,729.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,136.5112,370.83
  负债及持有人权益合计9,187.4512,713.34

 
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