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光大保德信睿鑫混详情
光大保德信睿鑫混合C(002075)资产负债表
进入光大保德信睿鑫混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,000.03
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款38.19
  应收股利0.00
  利息合计339.95
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.92
  清算备付金17.86
  应收股票清算款171.21
  新股申购款1.16
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值31,747.62
负债
  应付基金管理费17.21
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.30
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款102.65
  应付配股款0.00
  应付佣金5.68
  其他应付款项19.93
  应付利息0.00
  应付赎回款21.48
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额174.06
  基金单位总额31,203.71
  未分配净收益369.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值31,573.57
  负债及持有人权益合计31,747.62

 
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