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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 22,800.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 608.07 | 6,363.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 78.05 | 1,865.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.42 | 34.92 |
| 清算备付金 | 0.03 | 3,366.43 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 1,796.82 |
| 新股申购款 | 5.80 | 2.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,377.81 | 228,640.01 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 8.70 | 209.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.42 | 58.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 567.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.50 | 21.15 |
| 其他应付款项 | 33.27 | 34.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.75 | 21.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,833.04 | 349.37 |
| 基金单位总额 | 8,962.92 | 183,309.47 |
| 未分配净收益 | 2,581.85 | 44,981.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,544.77 | 228,290.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,377.81 | 228,640.01 |
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