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中银新机遇混合C详情
中银新机遇混合C(002058)资产负债表
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单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款415.85
  应收股利0.00
  利息合计730.69
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.30
  清算备付金169.51
  应收股票清算款8,016.24
  新股申购款2.31
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值84,763.95
负债
  应付基金管理费37.61
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费12.54
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,974.98
  应付配股款0.00
  应付佣金1.89
  其他应付款项23.79
  应付利息0.00
  应付赎回款5.43
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额5,057.11
  基金单位总额78,155.92
  未分配净收益1,550.93
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值79,706.84
  负债及持有人权益合计84,763.95

 
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