 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 135,990.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,264.26 | 4,294.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 320.66 | 1,180.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.39 | 18.93 |
| 清算备付金 | 362.37 | 42.87 |
| 应收股票清算款 | 99.18 | 30,005.96 |
| 新股申购款 | 0.14 | 30.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,403.61 | 303,716.46 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 48.86 | 411.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.14 | 68.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.60 | 15.61 |
| 其他应付款项 | 14.14 | 14.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.41 | 326.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 363.04 | 848.88 |
| 基金单位总额 | 22,830.16 | 232,970.58 |
| 未分配净收益 | 7,210.41 | 69,897.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,040.57 | 302,867.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,403.61 | 303,716.46 |
Copyright © U8基金网