单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,079.87 | 326,716.62 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,571.02 | 7,372.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,407.79 | 770.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.55 | 12.02 |
清算备付金 | 97.13 | 397.32 |
应收股票清算款 | 526.23 | 40,007.95 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 131,883.32 | 471,499.15 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 198.07 | 617.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.01 | 102.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 21.04 | 17.93 |
其他应付款项 | 14.54 | 11.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 357.83 | 568.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 633.19 | 1,348.17 |
基金单位总额 | 127,543.96 | 464,246.58 |
未分配净收益 | 3,706.16 | 5,904.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 131,250.13 | 470,150.98 |
负债及持有人权益合计 | 131,883.32 | 471,499.15 |
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