单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,000.01 | 99,000.14 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,270.34 | 127,049.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 179.06 | 233.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.80 | 45.24 |
清算备付金 | 53.27 | 190.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 213.73 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,112.78 | 248,955.53 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 13.40 | 137.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.09 | 31.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 8.95 | 39.31 |
其他应付款项 | 26.64 | 34.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 509.50 | 2.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 563.62 | 264.33 |
基金单位总额 | 26,045.37 | 247,439.93 |
未分配净收益 | 503.79 | 1,251.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,549.16 | 248,691.20 |
负债及持有人权益合计 | 27,112.78 | 248,955.53 |
Copyright © U8基金网