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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 109.03 | 255.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 776.22 | 1,647.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 0.00 |
| 清算备付金 | 162.23 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5,296.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,094.19 | 52,618.90 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 20.63 | 22.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.89 | 6.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,711.94 | 16,985.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.62 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 16.91 | 34.00 |
| 应付利息 | 5.99 | 2.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,765.96 | 17,053.92 |
| 基金单位总额 | 30,520.43 | 30,520.43 |
| 未分配净收益 | 5,807.81 | 5,044.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,328.23 | 35,564.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,094.19 | 52,618.90 |
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