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鹏华丰泰定期开放详情
鹏华丰泰定期开放债券B(001950)资产负债表
进入鹏华丰泰定期开放债券B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本10,670.030.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款100.78100,167.24
  应收股利0.000.00
  利息合计9,968.383,671.81
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.7713.53
  清算备付金33,034.683,221.38
  应收股票清算款24,842.643,797.64
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值620,028.58586,598.27
负债
  应付基金管理费88.2088.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费44.1044.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款338,919.90300,513.53
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款9,091.2122,864.76
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.170.89
  其他应付款项37.4035.03
  应付利息0.005.94
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额348,181.12323,552.96
  基金单位总额257,300.86257,300.86
  未分配净收益14,546.595,744.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值271,847.46263,045.31
  负债及持有人权益合计620,028.58586,598.27

 
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