您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国投瑞银境煊保本详情
国投瑞银境煊保本混合A(001907)资产负债表
进入国投瑞银境煊保本混合A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00139,450.21
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款39,185.8935,430.68
  应收股利0.000.00
  利息合计3,855.071,491.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3,144.135,961.78
  清算备付金5,172.603,602.49
  应收股票清算款0.006,739.82
  新股申购款0.030.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值389,286.75463,137.95
负债
  应付基金管理费376.03409.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费62.6768.23
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,000.0058,949.82
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,494.420.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金88.0253.21
  其他应付款项14.328.00
  应付利息2.9010.11
  应付赎回款89.800.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,284.0459,666.83
  基金单位总额375,206.54400,032.63
  未分配净收益4,796.173,438.49
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值380,002.71403,471.12
  负债及持有人权益合计389,286.75463,137.95

 
Copyright © U8基金网