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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,938.80 | 1,018.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,103.55 | 2,022.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.19 | 2.65 |
| 清算备付金 | 574.13 | 570.23 |
| 应收股票清算款 | 411.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 83.51 | 810.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,836.77 | 123,935.16 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 56.78 | 58.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.22 | 16.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,149.89 | 11,759.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,971.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.14 | 1.92 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 38.00 |
| 应付利息 | 7.50 | 0.87 |
| 应付赎回款 | 197.80 | 19.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 122.50 | 122.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,561.93 | 12,023.03 |
| 基金单位总额 | 85,107.90 | 95,213.24 |
| 未分配净收益 | 17,166.95 | 16,698.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,274.84 | 111,912.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,836.77 | 123,935.16 |
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